সোমবার, ২৫ নভেম্বর ২০২৪, ০৪:৩৫ পূর্বাহ্ন
দেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রথম ও তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
ফান্ডগুলো হলো- ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালান্সড ফান্ড ও এসইএমএল আইবিবিএল শরীয়াহ ফান্ড।
ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালান্সড ফান্ড: আলোচ্য প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২১) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে দশমিক ০৯ পয়সা। আগের বছর একই সময় ফান্ডটির লোকসান ছিল ৭১ পয়সা।
আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির বাজার মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ৯ টাকা ৯১ পয়সা।
এসইএমএল আইবিবিএল শরীয়াহ ফান্ড: ফান্ডটি চলতি হিসাব বছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২১) ইউনিট প্রতি আয় করেছে ২৩ পয়সা। আগের বছর একই সময় ৩৯ পয়সা লোকসান করেছিল।
বছরের ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১ টাকা ৮১ পয়সা। আগের বছর লোকসান ছিল ১ টাকা ২১ পয়সা।
আলোচ্য সময়ে কোম্পানির বাজার মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ১০ টাকা ৭৭ পয়সা।
